پرتفوی

پرتفوی به زبان ساده آن‌چیزی است که شما از بازار بورس تهران خریداری کرده‌اید؛ مجموعه‌ای از دارائی‌های شما که می‌تواند شامل اوراق مشارکت، سهام شرکت‌ها، و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد.

پرتفوی شامل دو قسمت (پرتفوی سپرده گذاری، پرتفوی پیشرفته) می‌باشد.

پرتفوی سپرده‌گذاری هر شخص در هر کارگزاری نشان‌ دهنده اوراق بهاداری است که او مالک آن‌ها بوده و آن کارگزاری، کارگزار ناظر آن اوراق بهادار است. پرتفوی سپرده‌گذاری به صورت روزانه از طرف شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به‌روز رسانی می‌شود. مشتریان می‌توانند با انتخاب دکمه قیمت پایانی، قیمت لحظه‌ای ارزش فروش سهام خود را تعیین نمایند. پرتفوی سپرده‌گذاری شمامل ستون‌های زیر می‌باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتفوی پیشرفته‌ی چوگان امکانات بیشتری را برای مشتریان فراهم آورده است که در زیر به آن خواهیم پرداخت.

 

 

مشتریان میتوانند با انتخاب گزینه مِلاک محاسبه بهای تمام شده خرید و سود/زیان سهام خود  را تعیین نمایند.


امکان مشاهده‌ی خروجی اکسل و دانلود اطلاعات از پرتفوی برای شما فراهم می‌باشد:
      


و توضیحاتی درباره‌ی آنچه که در جدولِ پرتفویِ خود مشاهده می‌کنید:

نام نماد: نام نمادهای خریداری شده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکته: به روز شدن مانده‌ی سپرده گذاری مشتریان بعد از اتمامِ روزِ معاملاتی ( ساعت 12:30 ظهر ) صورت می‌گیرد.


. نحوه‌ی اصلاح قیمت میانگین در پرتفوی
شما می‌توانید به دلایلی مانند « تغییر کارگزار ناظر ، خرید و فروش از سایر کارگزاری‌ها ، افزایش سرمایه »  نسبت به اصلاح قیمت میانگین در کاردکس خود اقدام نمایید.
نکته : در صورتی که سهام شما در مجمع افزایش سرمایه  شرکت نموده است تنها کافی است تعداد سهام تعلق گرفته بعد از افزایش سرمایه را وارد نمایید و دیگر نیازی به مشخص نمودن قیمت نیست ( یعنی فیلد قیمت می‌بایست صفر باشد ).